“踩雷”工业富联,累亏45%:中银证券公募产品“重挫”持有人

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三季报显示,该基金多只重仓股年内大幅下跌,拖累了基金的净值表现。第三季度,工业富联成为该基金第三大重仓股。工业富联的股价在三季度达到高点,随后开始大幅下跌。10月23日,工业富联一字跌停。

研究显示,中银证券旗下偏股混合型基金主要有7只。自成立以来,这7只基金全部亏损,5只基金累计亏损超过30%。

中银证券的执行总裁为周冰,资管总监为赵青伟,公募基金管理业务合规负责人为亓磊。

产品大幅亏损45%,同类排名垫底,是否透露出中银证券投研与风控方面存在短板?旗下同类产品普遍业绩较差,基金公司管理层如何夯实投研、合规与风控,重新赢得投资者信赖?

成立以来累亏45.06%

中银证券科技创新混合(LOF)的基金合同生效于2020年3月,原基金为中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金。成立以来,该基金业绩表现欠佳。

数据显示,截至2023年10月24日(下同),中银证券科技创新混合(LOF)累计亏损45.06%,跑输业绩比较基准超过25个百分点,同类排名923/929。

2023年以来,该基金年内净值下跌38.28%,跑输业绩比较基准超过18个百分点,同类排名3496/3521。

最新披露的三季报显示,中银证券科技创新混合(LOF)三季度末基金规模约为4.1亿元,相较成立时的募集规模8.8亿元已大幅减少。

中银证券科技创新混合(LOF)目前的基金经理是张少华、林博程,均于2021年开始任职。公开资料显示,张少华于2019年10月加入中银国际证券,现任资产管理板块副总经理兼基金管理部总经理;林博程2021年7月加入中银国际证券。

“踩雷”工业富联

面包财经梳理公开资料显示,中银证券科技创新混合(LOF)三季度末保持较高的股票仓位,股票投资金额占基金总资产的比例为92.92%。

根据三季报披露,中银证券科技创新混合(LOF)的核心持仓主要分布在新能源汽车、光伏、储能、人工智能、人形机器人等板块。三季度,该基金约半数重仓股被替换。

宁德时代亿纬锂能是中银证券科技创新混合(LOF)持续重仓的股票,三季度末为基金第一大和第二大重仓股。2023年以来,这两只股票分别下跌18.75%、51.63%。此外,基金第九大重仓股锦浪科技2023年以来跌幅达到55.76%,拖累了基金的净值表现。

 “踩雷”工业富联,累亏45%:中银证券公募产品“重挫”持有人

三季度,工业富联成为中银证券科技创新混合(LOF)的第三大重仓股。公开资料显示,在经历一季度、二季度的股价大幅上涨后,工业富联三季度股价见顶,单季下跌19.88%。该基金建仓在了相对高位。

进入四季度以来,工业富联股价加速下跌,不到1个月已下跌近30%,10月23日更是出现一字跌停。

基金经理在三季报中表示“我们核心持仓的新能源等成长板块短期受风险偏好下行影响且没有显著的主题机会或者利好政策预期,同时市场对行业中短期基本面存在分歧,因此在去年四季度以来的市场风格中处于阶段性弱势,资金流出明显。”

旗下偏股混合基金全员亏损,最多累亏54%

面包财经梳理公开资料显示,中银证券旗下偏股混合型基金主要有7只(初始基金口径,下同)。2023年以来,7只基金全员收益率高负,平均亏损幅度超过25%。

自成立以来,这7只基金也全部亏损15%以上。中银证券内需增长混合A亏损幅度最大,累计亏损达到54.04%。另外还有4只基金累计亏损在30%以上。

2022年11月,中银证券旗下另一只偏股混合型基金中银证券低碳成长6个月持有期混合型证券投资基金公开发售,但此后由于募集期限届满,未能满足《基金合同》规定的基金备案条件,发行失败。