嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2023年12月25日
送出日期:2023年12月27日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 | 嘉实医药健康100ETF | 基金代码 | 515960 | |
基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
基金合同生效日 | 2020年4月24日 | 上市交易所及上市日期 | 上海证券交 易所 | 2020年6月 10日 |
基金类型 | 股票型 | 交易币种 | 人民币 | |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 | |
基金经理 | 王紫菡 | 开始担任本基金基金经 理的日期 | 2021年9月9日 | |
证券从业日期 | 2016年6月1日 | |||
其他 | 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50 个工作日出现前述情形的,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对本基金进行清 算,终止本《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会进行表决。 |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)。此外, 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及 其他经中国证监会核准发行上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等),债券资 产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、 分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证 券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的 约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基 金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
本基金的标的指数为中证医药健康100策略指数,及其未来可能发生的变更。 | |
主要投资策略 | 股票投资策略:本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因 特殊情况(如流动性原因等)导致无法完全投资于标的指数成分股时,或者因为法律法 规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资 组合,以达到跟踪标的指数的目的; 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的 方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的; 金融衍生品投资策略:为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权 和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,以及其他与标的指数或标的指数成份股、备 选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活 跃的衍生品合约进行交易; 融资及转融通证券出借:为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则 的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在 分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素, 合理确定出借证券的范围、期限和比例。 资产支持证券投资策略:资产支持证券为本基金的辅助性投资工具,本基金将采用 久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支 持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资 价值的资产支持证券进行配置。 |
业绩比较基准 | 中证医药健康100策略指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与 标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金; 场内交易费用以证券公司实际收取为准。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 | 收费方式/年费率 |
管理费 | 0.5% |
指数许可使用费 | 0.03% |
托管费 | 0.1% |
其他费用 | 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;《基金合同》生效后与基金相关的会计 师费、律师费、诉讼或仲裁费;基金份额持有人大会费用;因基金的证券、期货交易或 结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣 金及其他类似性质的费用等);基金的开户费用、账户维护费用;基金的上市初费和月费 基金的银行汇划费用;按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支 的其他费用。 |
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
一)本基金特有风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
2、标的指数波动的风险
4、标的指数变更的风险
5、指数编制机构停止服务的风险
6、成份股停牌的风险
7、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
9、退市风险
10、投资者申购失败的风险
11、投资者赎回失败的风险
12、基金份额赎回对价的变现风险,即流动性风险
13、退补现金替代方式的风险
14、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险
15、第三方机构服务的风险
16、存托凭证投资的风险
二)基金管理过程中共有的风险
市场风险、政策风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、投资于股指期货的特定风险、投资于股票期权的特定风险、融资及转融通证券出借的风险、投资于资产支持证券的风险及其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。
1、《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了投资组合资产配置图表、自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图信息。
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