经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1434号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）2,466万股，发行价格为每股人民币 15.70元。募集资金总额 387,162,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为342,660,630.87元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019年 8月 21日汇入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2019）第 030017号《验资报告》。公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募投项目及募集资金使用计划
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 使用募集资金 |
| 1 | 年产 15,000吨复合调味品生产基地建设项目 | 20,589.61 | 16,697.85 |
| 2 | 年产 5,000吨汤类抽提生产线建设项目 | 13,500.00 | 10,948.00 |
| 3 | 营销网络建设项目 | 4,623.76 | 3,748.71 |
| 4 | 技术中心升级建设项目 | 3,540.34 | 2,871.50 |
| 合计 | 42,253.71 | 34,266.06 |
截至 2023年 12月 10日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 拟使用募集 资金金额 | 累计投入金额 | 累计投入金额与承 诺投入金额的差额 |
| 1 | 年产 15,000吨复合调味品生 产基地建设项目 | 16,697.85 | 10,116.15 | -6,581.70 |
| 2 | 年产 5,000吨汤类抽提生产 线建设项目 | 10,948.00 | 5,351.95 | -5,596.05 |
| 3 | 营销网络建设项目 | 3,748.71 | 2,684.61 | -1,064.10 |
| 4 | 技术中心升级建设项目 | 2,871.50 | 1,923.45 | -948.05 |
| 合计 | 34,266.06 | 20,076.16 | -14,189.90 |
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