[快讯]日辰股份:广发证券股份有限公司青岛日辰食品股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见

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  CFi.CN讯:(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1434号)的核准,公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股(A股)2,466万股,发行价格为每股人民币 15.70元。募集资金总额 387,162,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为342,660,630.87元,已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019年 8月 21日汇入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中兴华验字(2019)第 030017号《验资报告》。公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)募投项目及募集资金使用计划
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元

序号 项目名称 投资总额 使用募集资金
1 年产 15,000吨复合调味品生产基地建设项目 20,589.61 16,697.85
2 年产 5,000吨汤类抽提生产线建设项目 13,500.00 10,948.00
3 营销网络建设项目 4,623.76 3,748.71
4 技术中心升级建设项目 3,540.34 2,871.50
合计 42,253.71 34,266.06  
(三)募集资金使用情况
截至 2023年 12月 10日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下: 单位:万元

序号 项目名称 拟使用募集 资金金额 累计投入金额 累计投入金额与承 诺投入金额的差额
1 年产 15,000吨复合调味品生 产基地建设项目 16,697.85 10,116.15 -6,581.70
2 年产 5,000吨汤类抽提生产 线建设项目 10,948.00 5,351.95 -5,596.05
3 营销网络建设项目 3,748.71 2,684.61 -1,064.10
4 技术中心升级建设项目 2,871.50 1,923.45 -948.05
合计 34,266.06 20,076.16 -14,189.90  

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