全国企业年金基金三季度"成绩单"出炉:投资收益为-78.38亿元,加权平均收益率为-0.25%

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此外,在养老金产品方面,截至三季度末,资产净值约为2.3万亿元,三季度投资收益率为0.18%。

三季度加权平均收益率为-0.25%

根据最新披露的2023年三季度全国企业年金基金基本情况一览表显示,截至三季度末,全国企业年金基金投资资产净值约为3.09万亿元。

在投资收益方面,三季度的投资收益为-78.38亿元,加权平均收益率为-0.25%,虽然三季度收益率为负,不过今年以来的加权平均收益率为1.45%。

再具体分组合来看,在单一计划类型中,固定收益类组合期末资产为2275.01亿元,三季度加权平均收益率为0.73%,含权益类组合期末资产约为2.5万亿元,三季度加权平均收益率为-0.36%。

在集合计划类型方面,固定收益类组合期末资产为1350.07亿元,三季度加权平均收益率为0.53%,含权益类组合期末资产为1626.30亿元,三季度加权平均收益率为-0.53%。

可以看出,不管是单一计划还是集合计划,含权益类组合在三季度均出现了负收益。不过如果从前三季度累计的情况来看,则依然都是正收益。

其中在单一计划的含权益类组合中,前三季度加权平均收益率为1.28%,在集合计划的含权益类组合中,前三季度加权平均收益率为1.12%。

基金公司管理的含权益组合业绩差异明显

再从11家公募基金公司管理的组合来看,其中管理组合资产金额超过2000亿元的有2家,分别为易方达基金和工银瑞信基金,且相较于二季度末有所增加。

管理组合资产金额超过千亿的基金公司还有华夏基金、南方基金,其中南方基金增长比较明显,二季度时组合资产金额还只有约1766亿元,三季度末已经增至约1905亿元。

另外,在收益率方面,单一计划中,招商基金的固定收益类组合前三季度表现最好,收益率为3.33%,华夏基金紧随其后,收益率为3.23%;含权益类组合表现最好的是国泰基金,前三季度收益率为3.29%,南方基金紧随其后,前三季度收益率为2.55%。

在集合计划中,固定收益类组合前三季度表现最好的是国泰基金,收益率为3.44%,含权益类组合表现最好的是南方基金,收益率为3.09%。

总的来看,11家基金公司管理的含权益类组合,业绩还是存在比较明显的分化,有的收益超3%,有的前三季度亏超2%。

养老金产品三季度实现正收益

与年金数据一起披露的还有养老金产品的相关运作数据,截至三季度末,已备案的养老金产品数量为649只,实际运作的产品数量为586只,期末资产净值约为2.3万亿元。

在收益率方面,三季度投资收益率为0.18%,实现了正收益,而今年以来的投资收益为2.18%。

具体到各类产品方面,在权益类资产中,普通股票型产品三季度的回撤较大,投资收益率为-4.66%,这也使得今年以来的收益率扩大到-5.95%。而港股股票型产品,三季度投资收益率-2.72%,今年以来的投资收益率为-12.05%。

相比较而言,在固定收益类资产方面,今年以来的投资收益率均为正数,其中债券型产品表现最好,今年以来投资收益率为3.4%。值得一提的是,混合型产品,虽然三季度的投资收益率为-0.29%,但是今年以来的投资收益率还有1.77%。

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