[快讯]兰石重装:兰石重装变更部分募投项目并将节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易

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  CFi.CN讯:● 拟变更的募投项目投资情况:重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目(以下简称“智能化项目”)原计划总投资 34,954.00万元,其中计划投入募投资金 34,000.00万元,缩减后的投资规模变为 26,954.08万元,拟投入募集资金 26,954.08万元,节余募集资金 7,072.93万元(含息)。

● 拟变更的募投项目建设方式说明:前期自建投入 219.56万元,委托控股股东兰州兰石集团有限公司(以下简称“兰石集团”)分三期建设投入 26,734.52万元,其中一期投资 2,842.40万元、二期投资调整至 22,620.00万元,新增三期投资 1,272.12万元,上述自建加委托建设的总投入为 26,954.08万元,使用募集资金 26,954.08万元。

● 新增募投项目名称、拟投入募集资金金额、预期毛利率及建设安排:甘肃银石中科纳米科技有限公司(以下简称“甘肃银石”)10万吨/年氧化锌暨一期 5000吨/年纳米氧化锌 EPC项目(以下简称“甘肃银石 EPC项目”),合同暂估总金额 20,000万元(开口合同),公司本次拟将智能化项目节余募集资金 7,072.93(含息)万元用于该项目。该项目预期毛利率不低于 7%,计划于 2024年 5月 30日建设完成(暂定)。

● 新增募投项目构成关联交易的说明:甘肃银石系公司控股股东兰石集团的三级子公司,兰石集团副总经理高峰为其控股股东兰州兰石中科纳米科技有限公司的董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第(二)(三)款规定的关联法人,甘肃银石认定为公司的关联方,本次公司将甘肃银石 EPC项目设立为募投项目构成关联交易。

● 关于变更募投项目尚需履行的程序:公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案》与《关于部分募投项目节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的议案》,上述两项议案尚需提交股东大会审议批准。(一)2021年非公开发行募集资金基本情况
根据该公司 2020年 9月 18召开的第四届董事会第九次会议、2020年 10月9日召开的 2020年第三次临时股东大会及 2021年 1月 11日召开的第四届董事会第十二次会议决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]661号)核准,公司由主承销商华英证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购相结合的方式发行人民币普通股(A股)254,789,272.00股,发行价格为每股 5.22元。公司于 2021年 12月实际非公开发行人民币普通股(A股)254,789,272.00股,募集资金总额 1,329,999,999.84元。扣除承销费、保荐费、律师费、审计及验资费等其他发行费用后实际可使用募集资金净额为人民币 1,299,632,755.93元。

上述募集资金于 2021年 12月 10日全部到账,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了大华验字[2021]000852号验资报告。

2021年非公开发行股票募集资金投资项目使用计划如下:
单位:万元

序号 项目名称 项目总额 拟投入募投 资金金额
1 盘锦浩业 360万吨/年重油加氢 EPC项目 115,000.00 32,000.00
2 宣东能源 50万吨/年危废煤焦油提质改造 EPC项目 120,000.00 28,000.00
3 重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目 34,954.00 34,000.00
4 补充流动资金及偿还银行贷款 39,000.00 39,000.00
合计 308,954.00 133,000.00  
注:“补充流动资金及偿还银行贷款”的“拟投入募集资金金额”已按实际募集资金规模并扣除发行费用后的金额调整。

(二)本次拟变更的募投项目
本次拟变更的募投项目为上表中的“重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目”,该项目原投资总额 34,954.00万元,计划拟使用募集资金总金额为 34,000.00万元,占 2021年非公开发行募集资金总额的 25.56%;现缩减项目投资规模至 26,954.08万元,募集资金投入缩减至 26,954.08万元,占 2021年非公开发行的募集资金总额的 20.27%。

(三)节余募集资金使用安排
为更好地提高募集资金使用效率,本着公司和股东利益最大化的原则,公司拟将智能化项目缩减后节余募集资金 7,072.93(含息)万元用于甘肃银石 EPC项目。