21嘉善03 (188954): 嘉善县国有资产投资集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十

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原标题:21嘉善03 : 嘉善县国有资产投资集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

21嘉善03 (188954): 嘉善县国有资产投资集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十

债券代码:252011.SH 债券简称:23嘉善05
债券代码:251490.SH 债券简称:23嘉善03
债券代码:250704.SH 债券简称:23嘉善02
债券代码:184720.SH / 2380058.IB 债券简称:23嘉善01/23嘉善债01 债券代码:184540.SH / 2280371.IB 债券简称:22嘉善债/22嘉善债01 债券代码:194286.SH 债券简称:22嘉善03
债券代码:194280.SH 债券简称:22嘉善02
债券代码:196220.SH 债券简称:22嘉善01
债券代码:188956.SH 债券简称:21嘉善04
债券代码:188954.SH 债券简称:21嘉善03
债券代码:188384.SH 债券简称:21嘉善01
债券代码:188385.SH 债券简称:21嘉善02
债券代码:1980266.IB/152267.SH 债券简称:19嘉善国投债/19嘉善债 债券代码:151518.SH 债券简称:19嘉善01
债券代码:1880297.IB/152045.SH 债券简称:18嘉善国投债/18嘉善债
嘉善县国有资产投资集团有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的
公告
截至 2023年 9月 30日,嘉善县国有资产投资集团有限公司(以
下简称“公司”、“本公司”)当年累计新增借款占 2022年 12月 31日(上年末)净资产的比例约为 20.61%。

一、主要财务数据概况

项目 2023年 9月 30日 2022年 12月 31日
净资产(亿元) 266.26
借款余额(亿元) 458.80 403.92
累计新增借款金额(亿元 54.88
注:2023年 9月末财务数据未经审计。

二、新增借款的分类披露
截至 2023年 9月 30日,公司银行借款余额为 243.76亿元,较
上年末银行借款余额 226.17亿元累计净增加 17.59亿元,占上年末净资产的 6.61%。

(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工

截至 2023年 9月 30日,公司发行债券余额为 163.34亿元,较
上年末债券余额 135.05亿元净增加 28.29亿元,占上年末净资产的
10.62%。

(三)委托贷款、融资租赁贷款、小额贷款
截至 2023年 9月 30日,公司委托贷款、融资租赁贷款、小额贷
款余额为 31.00亿元,较上年末委托贷款、融资租赁贷款、小额贷款余额 35.00亿元净减少 4.00亿元,占上年末净资产的-1.50%。

(四)其他有息债务
截至 2023年 9月 30日,公司其他有息债务余额为 20.70亿元,
较上年末其他有息债务余额 7.70亿元增加 13.00亿元,占上年末净资产的 4.88%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动
范围。本公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对本公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

上述数据均为合并口径数据。本公告所载的若干金额及百分比已
作出四舍五入。因此,若出现任何算术合计结果与所列金额计算所得不符,均为四舍五入所致。

“元”指人民币元。

特此公告。

(以下无正文)