艾布鲁(301259):2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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原标题:艾布鲁:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

艾布鲁(301259):2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:301259 证券简称:艾布鲁 公告编号:2023-047
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意湖南艾布鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2022】495号)核准,湖南艾布鲁环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股,每股面值人民币 1元,每股发行价格为 18.39元,募集资金总额为551,700,000.00元,扣除承销保荐费(不含税)41,637,735.85元和其他相关发行费用(不含税)18,476,483.78元后,实际募集资金净额 491,585,780.37元。募集资金已于 2022年4月20日划至公司指定账户。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年4月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“CAC证验字【2022】0035号”《验资报告》。

(二)募集资金使用情况
截至2023年6月30日,公司实际使用募集资金人民币29,527.14万元,其中投入募集资金投资项目总额 15,142.21万元,使用超募资金补充流动资金金额为 7,091.94万元(包含利息29.71万元),使用超募资金投资洞口县毓兰镇等9个建制镇污水处理特许经营项目7,292.99万元(包含利息30.47万元)。累计使用募集资金29,466.96万元。截止2023截至2023年6月30日,募集资金使用及结余情况如下:
单位:人民币 元


项目 金额
募集资金净额 491,585,780.37
减:募投项目投入使用金额 133,576,260.64
减:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,845,809.09
减:超募资金永久补充流动资金 70,622,280.37
加:累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额 1,445,534.18
减:超募资金利息永久补充流动资金和超募资金投入洞口项目资金利 息投入洞口项目 601,788.81
减:超募资金投入洞口项目已使用金额 72,625,200.00
截止2023年6月30日尚未使用的募集资金余额 197,759,975.64
其中:用于现金管理余额 192,500,000.00
募集资金专户期末余额 5,259,975.64
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理办法》的规定,公司开立了募集资金专项账户,并分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、中国光大银行股份有限公司长沙漓湘路支行及保荐机构西部证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

募集资金三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本无重大差异,募集资金三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况
1、截至2023年6月30日,公司募集资金账户余额合计5,259,975.64元,存放于公司下列银行账户中:
单位:人民币 元

户名 开户银行 银行账号 募集资金专户余 额 用途
湖南艾布 鲁环保科 技股份有 限公司 兴业银行股份有限公 司长沙东塘支行 368020100100212705 4,088,096.84 土壤修复药剂 与污水处理一 体化设备生产 基地建设项目
湖南艾布 鲁环保科 兴业银行股份有限公 司长沙东塘支行 368020100100212935 0.00 超募资金
技股份有
限公司

湖南艾布 鲁环保科 技股份有 限公司 上海浦东发展银行股 份有限公司长沙分行 左家塘支行 66110078801000000927 874,007.65 营销服务与技 术支持网络建 设项目
湖南艾布 鲁环保科 技股份有 限公司 上海浦东发展银行股 份有限公司长沙分行 左家塘支行 66110078801700000923 17,044.98 补充营运资金 项目
湖南艾布 鲁环保科 技股份有 限公司 中国光大银行股份有 限公司长沙漓湘路支 行 50610188000103676 280,826.17 研发设计中心 升级建设项目
湖南艾布 鲁环保科 技股份有 限公司 上海浦东发展银行股 份有限公司长沙分行 左家塘支行 66110078801600000952 0.00 超募资金
洞口艾布 鲁环境工 程有限公 司 浦发银行长沙左家塘 支行 66110078801600000995 0.00 洞口项目支出
合计 5,259,975.64      
2、公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买安全性高、流动性好的理财产品,截止 2023年 6月 30日,期末现金管理理财余额为192,500,000.00元,明细如下:
单位:人民币 元

开户人 开户银行 开户银行账号 期末余额
湖南艾布鲁环保科技股份 有限公司 兴业银行股份有限公司 长沙东塘支行 368020100100212705 100,000,000.00
湖南艾布鲁环保科技股份 有限公司 上海浦东发展银行股份 有限公司长沙分行左家 塘支行 66110078801000000927 33,000,000.00
湖南艾布鲁环保科技股份 有限公司 中国光大银行股份有限 公司长沙漓湘路支行 50610188000103676 59,500,000.00
湖南艾布鲁环保科技股份 有限公司 上海浦东发展银行股份 有限公司长沙分行左家 塘支行 66110078801600000952 0.00
合计 192,500,000.00    
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
截至2023年6月30日,公司募集资金投资项目的资金使用情况请见附表《2023年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(五)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六)超募资金使用情况
公司2022年7月4日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》,并于2022年7月21日经2022年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用部分超募资金 7,262.52万元用于投资洞口县毓兰镇等 9个建制镇污水处理特许经营项目,并同意将使用其中 5,000.00万元实缴全资子公司洞口艾布鲁环境工程有限公司注册资本,截止2023年6月30日,超募资金投资建设项目的7,262.52万元及其利息30.47万元已使用完毕。

公司于2023年6月5日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十三次会议,2023 年 6 月 21 日召开了 2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金及利息3,091.94万元(其中超募资金3,062.23万元,利息29.71万元)永久补充流动资金,占超募资金总额的 21.58%,截止2023年6月30日,已履行完毕。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2023年6月5日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 2.25亿元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,拟购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。上述额度自公司第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。

截止2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为197,759,975.64元,其中募集资金5,259,975.64元存放在公司募集资金专户中,募集资金192,500,000.00元用于现金管理尚未赎回。公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的现金管理活动。

(八)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定,进行募集资金管理,并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会批准于2023 年8月25日报出。


附表:2023年半年度募集资金使用情况对照表







湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月25日
附表:

2023年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额 49,158.58 本年度投入 募集资金总 额 6,665.58              
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入 募集资金总 额 29,466.96              
累计变更用途的募集资金总额 0.00                  
累计变更用途的募集资金总额比例     0%              
承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目 (含部 分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)= (2)/(1) 项 目 达 到 预定可 使用 状态日 期 本年 度实 现的 效益 是 否 达 到预 计效 益 项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目                    
土壤修复药剂与 污水处理一体化 设备生产基地建 设项目 13,527.91 13,527.91 70.20 3142.21 23.23 2024-04 -27 不适 用 不适 用
研发设计中心升 级建设项目 5,952.60 5,952.60 0.00 0.00 0.00 2023-10 -27 不适 用 不适 用
营销服务与技术 支持网络建设项 目 3,353.32 3,353.32 0.00 0.00 0.00 2024-04 -27 不适 用 不适 用




补充营运资金项 目 12,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 100.00 - 不适 用 不适 用
承诺投资项目小 计 - 34,833.83 34,833.83 70.20 15,142.21   - - - -
超募资金投向                    
永久性补充流动 资金 7,062.23 7,062.23 3,062.23 7,062.23 100.00 不适用 不适 用 不适 用
洞口县毓兰镇 等9个建制镇 污水处理特许 经营项目 7,262.52 7,262.52 3,533.15 7,262.52 100.00 不适用 不适 用 不适 用
超募资金投向小 计 - 14,324.75 14,324.75 6,595.38 14,324.75 - - - - -
合计 - 49,158.58 49,158.58 6,665.58 29,466.96 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用                  
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用                  
超募资金的金额、用途及使用进展情况 1、公司2022年7月4日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关 于使用部分超募资金投资建设项目的议案》,并于2022年7月21日经2022年第二次临时股东大会审议 通过,同意公司使用部分超募资金7,262.52万元用于投资洞口县毓兰镇等9个建制镇污水处理特许经营 项目,并同意将使用其中 5,000.00万元实缴全资子公司洞口艾布鲁环境工程有限公司注册资本,截止 2023年6月30日,超募资金投资建设项目的7,262.52万元及其利息30.47万元已使用完毕。 2、公司于2023年6月5日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十三次会议,2023 年 6 月 21 日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案》,同意公司使用部分超募资金及利息3,091.94万元(其中超募资金3,062.23万元,利息29.71 万元)永久补充流动资金,占超募资金总额的 21.58%,截止2023年6月30日,已履行完毕。                  


募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2023年6月5日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第 二十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司及其控股子公司使用不超过人民币2.25亿元(含本数)的暂时闲置募集资 金(含超募资金)进行现金管理,拟购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产 品。上述额度自公司第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内可循环 滚动使用。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意 见。 截止2023年6月30日,加上利息收入扣除相关银行手续费后尚未使用的募集资 金余额为19,776.00万元,其中募集资金专户期末余额为526.00万元,闲置募集资 金理财余额为19,250.00万元。公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支 付及相关规定允许的现金管理活动。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用


注:部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。