深夜突发!美联储主席重磅发声

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鲍威尔迎来“关键一战”。

北京时间3月6日晚间,美联储主席鲍威尔赴美国国会进行半年一次的货币政策证词。会上,鲍威尔继续“放鹰”,表示在政策制定者确信已经赢得通胀之战之前,美国央行并不急于降息。鲍威尔警告称,降息过早、过快、过晚或过少都存在风险。

讲话公布后,10年期美债收益率继续走低,美股盘前三大期指波动不大,维持小幅上涨。美股开盘后,三大股指集体高开,道指涨0.54%,标普500指数涨0.65%,纳指涨1.06%。另外,热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数大涨3%,京东开盘大涨近16%,领涨热门中概股,公司财年四季度营收超预期,计划启动30亿美元回购计划;哔哩哔哩涨近8%,阿里巴巴涨近3%,百度涨超2%。

华尔街分析人士指称,鲍威尔此次的国会之行所面临的压力可能主要来自美国总统拜登所在的民主党,美联储今年的声明变得更加鹰派,这对民主党来说存在巨大的风险。鲍威尔此前反复强调,即将到来的美国总统大选对美联储的政策决定没有影响。

与此同时,美国总统大选局势传来最新消息,据路透社、美国有线电视新闻网(CNN)6日报道,美国《华尔街日报》援引消息人士的话报道称,黑利计划宣布退出2024年美国总统选举共和党初选。

美联储主席发声

北京时间3月6日晚间,美联储主席鲍威尔赴美国国会进行半年一次的货币政策证词。

会上,鲍威尔继续“放鹰”,表示在政策制定者确信已经赢得通胀之战之前,美国央行并不急于降息。

鲍威尔表示:“在今年的某个时候开始降息可能是合适的,但现在我们还没有准备好。”鲍威尔强调,在对通胀可持续地迈向2%更有信心之前,委员会预计不宜下调目标区间。

鲍威尔警告称,降息过早、过快、过晚或过少都存在风险。过快过早降息可能会输掉对抗通胀的战斗,并可能不得不进一步加息,而等待太久则会对经济增长构成危险。

鲍威尔指出,过去一年,经济在实现这些目标方面取得了相当大的进展。且美国通胀已经“大幅缓解”,“实现就业和通胀目标的风险已经趋于更好的平衡”。

在听证会上,鲍威尔重申了1月31日发布会时的措辞,表示:“我们认为,我们的政策利率可能处于本轮紧缩周期的峰值。如果经济发展大体上如预期的那样,在今年的某个时候开始放松政策限制可能是合适的。”

鲍威尔强调,目前经济前景不确定,无法保证会持续向2%的通胀目标取得进展。

有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos表示,当前美联储官员正试图平衡两种风险:一种是他们放松政策的速度太慢,经济会在利率上升的重压下崩溃;另一种情况是,他们过早地放松了货币政策,使通胀在远高于2%目标的水平上变得根深蒂固。

LADENBURG THALMANN资产管理公司首席执行官Phil blancato表示,美联储主席鲍威尔的这些评论符合我们目前的期望。他在谈到美国经济的整体健康状况时非常慎重。从通胀的角度来看,我们还没到那个地步。他的言论将再次支持美联储尚未准备降息的说法,这意味着第一次降息更有可能在秋季进行,而不是更早。

鲍威尔的压力

华尔街分析人士指称,鲍威尔此次的国会之行所面临的压力可能大多来自美国总统拜登所在的民主党,美联储今年的声明变得更加鹰派,这对民主党来说存在巨大的风险。

咨询公司Evenflow Macro创始人Marc Sumerlin表示,民主党不希望经济出现意外,因为经济一旦开始衰退,一切就会发生得很快,这对民主党而言将是巨大的风险。

1月30日,美国参议院银行委员会主席、俄亥俄州资深参议员Sherrod Brown致信鲍威尔,敦促鲍威尔“今年尽早”降息,其认为高利率正在伤害小企业。作为参议院银行委员会主席,布朗的这封信可能会给想在利率问题上向鲍威尔施压的民主党人提供机会。

除此之外,美联储政策独立性也是鲍威尔避不开的话题,鲍威尔反复强调,即将到来的美国总统大选对美联储的政策决定没有影响。但华尔街观察人士担心,今年的降息可能被视为美联储在支持民主党。

近日,Santander US Capital Markets LLC首席美国经济学家Stephen Stanle在给客户的报告中指出,除了今年上半年好于预期的经济表现和通胀反弹外,大选的到来也可能会说服美联储在选举结束前按兵不动。

Raymond James的首席投资官LarryAdam认为,虽然鲍威尔可能会受到关于货币政策方向的压力,但预计他将坚持自己的剧本,让美国政府在降息方面保持耐心,以等待更多数据来确认通胀持续下降至2%的目标。

瑞穗证券美国首席经济学家Steven Ricchiuto认为,鲍威尔必须坚守美联储“依赖数据,但我们确实希望降息”的立场。

危险警告

关键时刻,美国经济突遭危险警告。

近日,曾准确预测2008年金融危机的传奇投资人、经济咨询公司A. Gary Shilling & Co总裁Gary Shilling警告称,美股可能会暴跌30%,美国经济衰退或许会在几个月内到来。

他在一档节目中表示,相对于美国国债等资产而言,“美国股票现在非常非常贵”。

“如果我们某天醒来,发现一家大公司陷入困境,引发股市大跌,我一点也不会感到意外。”他补充说。

需要介绍的是,Gary Shilling是一位经验丰富的经济学家,曾担任美林的首任首席经济学家。他曾在过去50年内精准预测几个主要市场趋势,因此其在华尔街声名大噪。

他指出,标准普尔500指数的席勒市盈率比长期平均水平高出约45%,这表明股市在历史上被高估了。

“席勒市盈率”,即周期调整市盈率(CAPE),过往数据显示,美股CAPE超过25倍就进入“非理性繁荣”的疯狂期。

Shilling警告说,标准普尔500指数可能会下跌20%至30%,跌幅“甚至可能更大”。他预计,基准指数可能会跌至3500点以下,比目前约5100点的水平暴跌32%。

Shilling还列举了一系列暗示美国经济衰退即将来临的危险信号。他指出,领先经济指数(Leading Economic Index)持续下滑、房屋开工承压、消费者需求和信心减弱、小企业缩减招聘计划、劳动力市场走软。

当地时间3月5日,美国商务部人口普查局发布的数据显示,美国1月工厂订单环比下降3.6%,逊于市场预期的2.9%,为2020年4月以来最大降幅。

“经济衰退的可能性很大”,他预测称,随着抵押贷款利率下降,未来三四年房地产活动将“大幅复苏”。他还指出了未来“债务炸弹”的风险,因为螺旋式上升的联邦债务导致政府需要花费越来越多的预算来支付利息。

责编:战术恒

校对:杨立林

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